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2018/3/5 景区大门口收银工作流程
景区大门口收银工作流程  一、门票由财务部指定专人实行连号管理。  二、保安部凭门票为游客放行并留下存根联交财务部。  三、景购部收银员应做好门票销售台账,营业终了,填写营业情况报告单连同当日营业现金一并交财务部。  四、门票预定:  1.预定后取票:  1)
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2018/3/5 公司分项目部生活补贴借款及冲账流程
公司分项目部生活补贴借款及冲账流程  为了方便XX项目部的工作,提高办事效率,特拟定XX项目部生活补贴借款及冲账流程,本流程从201*年*月1日执行。  一、借款流程  总公司副总经理审批  总公司  人事经理  接收  XX项目部文员填写  《借款申请单》 
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2018/3/3 投资公司款项支付及费用报销制度
投资公司款项支付及费用报销制度  为规范款项支付与费用报销的基本原则及流程,明确费用报销的基本要求,加强费用的监管并明确监管人权力和职责,根据国家相关财务制度及规定,结合本公司具体情况,制定本制度。  一、付款制度  1、个人以现金方式借差旅费、备用金等款项,
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2018/3/3 景区酒店审计工作流程
景区酒店审计工作流程  1、核对前厅接待的登记和客房中心交来的房态表是否一致,并与前台收银交来的收入日报表是否相符。  2、复核前厅收银员交来的账单、报表。主要是押金、房价等单据内容是否符合规定要求,并对押金单予以登记和销单,核对电脑输入押金是否有误,当日房价
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2018/3/3 投资公司付款与报账流程
投资公司付款与报账流程  一、个人借款流程  经办人填写《借款申请单》:  经办人—→部门经理核实—→分管副总审核—→财务经理审核—→董事长或董事长授权人审批—→出纳付款  5000元以下(含5000)的借款,由分管副总最终审批。  二、对公支付与报账流程  
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2018/3/3 景区财务部岗位职责
景区财务部岗位职责  一、负责景区的财务管理,制定和完善公司的财务管理制度,严格执行财务纪律。对景区的经济活动进行预算、核算和监督,维护景区的财产利益。  二、根据景区发展和财力进行成本费用预测、计划、核算、控制,监督各部门降低消耗,节约成本,提高效益。  三
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2018/3/3 景区酒店前厅部收银工作流程
景区酒店前厅部收银工作流程  一、为规范收银工作流程,防止工作疏漏,特制定本规定。  二、营业单据手工填制,实行连号管理。  三、营业单据加盖前厅部收银专用章有效,收银专用章由前厅部前台收银员保管和使用。  四、前厅部收银工作流程:  1.宾客入。疤勘隹
栏目:财务管理阅读:16
2018/3/3 景区餐厅收银员工作职责
景区餐厅收银员工作职责  一、班前准备:  1、到财务部办公室换取零钞、领取发票  2、到仓库领取补充酒水  3、熟练正确掌握酒水、菜品价格  二、操作:(礼貌问候客人,待服务员传来点菜单)  1、检查菜单及酒水单填写是否完整。 。ㄈ掌、时间、台号、人数、经
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2018/3/3 景区关于投币管理的规定
景区关于投币管理的规定  一、根据酒店各收银点比较分散的情况,保证营业款及时交纳和安全,防止营业款存放在收银点过夜,特制订本规定。  二、收银员投币程序  1、各营业点收银员下班后,清点现金填写“交款袋”。  2、把装入信封(交款袋)的现金数额与营业日报表中有
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2018/1/22 酒店收银员日常工作注意事项
酒店收银员日常工作注意事项 、判⌒牟僮魉褂玫牡缒、计算器、验钞机等设备,并做好清洁保养工作; 、谱既反蛴「飨钍辗颜实ズ头⑵,及时,快捷收好客人应付的各项费用,对各种钞票必须能够验明真伪,对签名结账的必须有依据; 、墙邮苁褂眯庞每ń嵴艘滴,并严格按程序进
栏目:财务管理阅读:73
2018/1/16 中学财务人员安全工作职责
中学财务人员安全工作职责  1、提高安全防范意识,增强责任心,确保学校财务安全。  2、加强印章、空白支票的保管和使用安全。空白支票与财务用章分开存放,严格按照财务规定存放现金。  3、到银行取送款时,大宗款项必须三人以上专车接送,少量款项须两人以上接送。使用
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2018/1/15 科技公司出纳岗位说明书
科技公司出纳岗位说明书  岗位名称:出纳所属部门:财务部直接上级:财务部经理  直接管辖范围:公司现金和银行存款各个帐户  工作目的:正确核算公司的现金和银行存款,保证帐实相符  具体工作职责  1.在财务经理的领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定
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2018/1/15 公司会计岗位说明书
公司会计岗位说明书  岗位名称:会计所属部门:财务部直接上级:财务部经理  直接管辖范围:编制记帐凭证,登记明细帐总帐,完成财务报表,报税事项  工作目的:核算公司的各项成本费用和收入利润,正确反映公司经营情况  具体工作职责  1.负责公司的财务会计工作,严
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2018/1/15 公司财务部经理岗位说明书
公司财务部经理岗位说明书  岗位名称:财务经理所属部门:财务部直接上级:主管副总经理  直接管辖范围:财务部各项事项  工作目的:参与企业经营决策,统一调度资金,厉行节约,合理分配公司收入,合理使用资金,统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。  具体
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2018/1/15 公司财务部部门职能说明书
公司财务部部门职能说明书  部门名称:财务部  部门编号:  制定时间:  主要工作职责  一、日常财务事务  1、建立对外会计核算体系,负责企业的财务管理和经济核算,包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。  2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对
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2018/1/12 科技公司合同管理制度
科技公司合同管理制度  为了保护本公司作为当事人的合法权益,保证经济计划的顺利执行,避免产生经济合同纠纷,提高经济效益,特制定如下制度:  1、对外签订经济合同,必须以《中华人民共和国经济合同法》制订。  2、凡对外签订经济合同需填制《合同鉴审单》,各有关部门
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2018/1/11 科技公司内部审计制度
科技公司内部审计制度  第一章 总则  第一条 为维护本公司的经营和经济秩序,协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度,提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益,根据《中华人民共和国审计法》及相关法律、法规,结合本公司
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2018/1/11 科技公司费用支出申请和报销的审批制度(试行)
科技公司费用支出申请和报销的审批制度(试行)  根据公司组织机构、领导分工和业务流程的调整,现就有关费用支出的申请和报销流程修订并规定如下:  1本制度适用于以下所有费用和支出的申请和报销:  1.1期间费用:指当期发生的、不能直接或者间接归入项目成本或直接计
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2018/1/11 X科技公司财务制度补充规定
文件编号:xx财字[20xx]第1号  X科技公司财务制度补充规定  财务报销制度经过一段时间的执行,随着实际情况的不断变化,现做如下补充规定:  1、工程人员在工程中发生的招待费用属于市场行为,原则上不予报销。若有特殊情况需事先向工程负责人、当地市场负责人请
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2018/1/11 X科技公司财务管理制度
X科技公司财务管理制度  第一条 报销单据应是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全。具体包括:(1)填制凭证的日期;(2)客户名称应填写北京XX科技有限公司字样;(3)商品名称应填写清楚、明了,有具体型号的应要求对方填写;(4)金额大小写应相符并填写清
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